Análisis de datos detrás del auge del mercado de criptomonedas: ¿llegada de la alt season?

Recientemente, el mercado de criptomonedas ha experimentado una notable tendencia de subida. Desde que el 22 de junio el Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 100,000 dólares, el ánimo del mercado se sumió en el pánico. Sin embargo, posteriormente el mercado se recuperó rápidamente, dando lugar a una nueva ronda de aumentos significativos. Cabe destacar que esta subida no se limita a tokens principales como Bitcoin y Ethereum; muchos tokens que habían estado en baja durante mucho tiempo también han tenido un rendimiento destacado.

Para comprender mejor la dinámica del mercado, hemos realizado un análisis exhaustivo de los datos de 403 pares de negociación al contado, intentando revelar la verdadera cara del mercado actual.

rendimiento del mercado general

Análisis muestra que el 94.8% de los tokens presentaron una tendencia a subir durante este período, con un aumento promedio del 30.38% y una mediana de variación del 25.92%. En comparación con el rebote de abril, la tendencia de aumento en esta ronda es más fuerte.

En concreto:

• 7 tokens han subido más del 100%, con un aumento máximo del 335%
• 34 tokens subieron entre 50% y 100%
• La mayoría de los tokens tienen un aumento de menos del 50%, representando el 84.6%

Cabe destacar que más de 300 tokens han subido más que el 15.31% de aumento de Bitcoin en el mismo periodo, lo que muestra la actividad del mercado de altcoin.

características de tokens líderes

Los 20 tokens con mayor aumento presentan las siguientes características:

1. Distribución de capitalización de mercado: se centra en los activos de pequeña capitalización (menos de 100 millones de dólares) y mediana capitalización (100 millones - 1,000 millones de dólares), con solo 3 tokens de gran capitalización (más de 1,000 millones de dólares) en la lista.

2. Distribución de categorías: los tokens relacionados con MEME, AI y DeFi dominan, y también hay 4 tokens de infraestructura en la lista.

3. Distribución ecológica: se concentra principalmente en las tres grandes cadenas públicas de Ethereum, BSC y Solana.

rendimiento de la pista

1. Los tokens MEME lideran con un aumento promedio del 42.2%.
2. Las infraestructuras siguen de cerca, con un aumento promedio del 40.98%.
3. Los tokens relacionados con GameFi mostraron un rendimiento inesperado, con un aumento promedio del 35.15%.
4. DEX, AI y plataformas de contratos inteligentes también se desempeñan bien.
5. El aumento de los tokens de tipo RWA es relativamente moderado, con solo un 11.94%.
6. Los tokens relacionados con la billetera cayeron un promedio del 3.09%.

rendimiento del ecosistema de cadenas públicas

1. El ecosistema de Solana lidera con un aumento del 39.41%.
2. El ecosistema Base le sigue de cerca, con un aumento del 33.86%.
3. Arbitrum, Ethereum y BSC ocupan el quinto lugar con un aumento del 31.42%, 31.14% y 28.41% respectivamente.
4. El rendimiento del ecosistema Avalanche es general, con un aumento promedio de solo 10.86%.

relación entre la capitalización de mercado y el aumento

En esta ronda de subida, la relación entre el aumento de los tokens y el tamaño del valor de mercado no es alta:

• Los tokens de gran capitalización (más de 1,000 millones de dólares) tuvieron un aumento promedio del 33.93%
• Tokens de baja capitalización (\u003c1 millón de dólares) aumento promedio del 30.41%
• Tokens de capitalización media (100 millones - 1.000 millones de dólares) aumento promedio de 29,45%

Los tokens de baja y mediana capitalización siguen siendo la fuerza principal del mercado, con un total de 348 tokens en este rango.

tiempo de lanzamiento y rendimiento del token

1. Los tokens que se lanzarán en 2024 tendrán el mejor rendimiento, con un aumento promedio del 42.76%.
2. El segundo lugar en la lista de tokens lanzados en 2023, con un aumento promedio del 34.57%.
3. Los tokens lanzados en 2019, 2025 y 2018 también han tenido un buen desempeño.
4. Los tokens lanzados en 2017 y entre 2021-2022 han tenido un rendimiento relativamente pobre, lo que podría reflejar que los proyectos iniciales están perdiendo gradualmente la atención del mercado.

¿Cuánto falta para la verdadera "alt season"?

A pesar de que esta ronda de subidas muestra características de aumento generalizado, aún hay una diferencia con la típica alt season:

• Solo 7 tokens alcanzaron precios máximos durante este período que superan el precio máximo de 2024.
• 38 tokens actualmente tienen un precio que se distancia más del 90% de su máximo en 2024.
• 146 tokens están más de un 80% por debajo de su máximo de 2024.
• 302 tokens se encuentran más del 50% por debajo del pico de 2024.

Esto significa que la mayoría de los tokens deben subir al menos el doble para regresar a los niveles de precios de 2024. Desde esta perspectiva, la alt season parece tener un gran potencial, pero si este aumento es el preludio de la alt season, aún necesita ser observado más a fondo.