暗号資産市場普上昇背後のデータ分析：アルトシーズン来る？

最近、暗号資産市場は大きな上昇の波を迎えました。6月22日にビットコインが一時10万ドルを下回った後、市場の感情は一時的に恐怖に陥りました。しかし、その後市場は急速に反発し、新たな大幅上昇の波が始まりました。注目すべきは、今回の上昇はビットコインやイーサリアムといった主流のアルトコインに限らず、多くの長期的に低迷していたアルトコインも素晴らしいパフォーマンスを見せていることです。

市場の動向を深く理解するために、403の現物取引ペアのデータを包括的に分析し、現在の市場の真の姿を明らかにしようとしました。

全体市場のパフォーマンス

分析結果によれば、94.8%のトークンがこの期間中に上昇傾向を示し、平均上昇幅は30.38%、変動幅の中央値は25.92%です。4月の反発と比べて、今回の上昇の勢いはさらに強いです。

具体的に見ると：

• 7つのトークンが上昇幅100%を超え、最高上昇幅は335%に達しました。
• 34のトークンが上昇幅50%-100%の範囲にある
• 大多数のアルトコインの上昇幅は50%以下で、割合は84.6%

注目すべきは、300以上のトークンの上昇率がビットコイン同期の15.31%を超え、アルトコイン市場の活発さを示していることです。

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先導するトークンの特徴

上昇幅上位20のトークンは以下の特徴を示しています：

1. 時価総額分布：小型時価総額（<1億ドル）と中型時価総額（1億-10億ドル）が主で、3つの大型時価総額トークン（>10億ドル）のみがランクイン。

2. カテゴリー分布：MEME、AI、DeFi関連のトークンが主導し、インフラストラクチャー系トークンも4つランクインしている。

3. エコシステムの分布：主にイーサリアム、BSC、そしてソラナの三大パブリックチェーンに集中しています。

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トラックパフォーマンス

1. MEMEトークンは42.2%の平均上昇幅でリードしています。
2. インフラ関連が続き、平均上昇率は40.98%です。
3. GameFi関連のトークンは予想外のパフォーマンスを示し、平均上昇幅は35.15%でした。
4. DEX、AI、スマートコントラクトプラットフォームも好調です。
5. RWA類トークンの上昇幅は比較的平坦で、わずか11.94%です。
6. ウォレット関連のトークンは平均で3.09%下落しました。

パブリックチェーンエコシステムのパフォーマンス

1. Solanaエコシステムは39.41%の上昇を記録しています。
2. Baseエコシステムが続き、上昇率33.86%。
3. アービトラム、イーサリアム、BSCはそれぞれ31.42%、31.14%、28.41%の上昇率でトップ5にランクインしています。
4. Avalancheエコシステムのパフォーマンスは一般的で、平均上昇幅はわずか10.86%です。

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時価総額と利益の関係

本ラウンドの上昇では、トークンの上昇幅と時価総額の関連性は高くない：

• 時価総額が大きいトークン（>10億ドル）の平均上昇率は33.93%
• 小型市場のアルトコイン（<1億米ドル）の平均上昇率30.41%
• 中型市場のトークン（1億-10億ドル）の平均上昇率は29.45%です。

小型および中型の時価総額のトークンは依然として市場の主力であり、合計348のトークンがこの範囲にあります。

トークンの上場時間とパフォーマンス

1. 2024年にローンチされるトークンのパフォーマンスは最良で、平均上昇率は42.76%です。
2. 2023年に上場したトークンの次に、平均上昇率は34.57%です。
3. 2019年、2025年、2018年に上場したトークンも好調です。
4. 2017年と2021-2022年に上場したトークンのパフォーマンスは相対的に悪く、初期プロジェクトが市場の関心を徐々に失っている可能性を反映している。

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本当の"アルトシーズン"までどれくらい遠いですか？

尽管本轮上昇は全体的に上昇特性を示していますが、典型的なアルトシーズンとはまだ差があります：

• この期間に生成された価格の高点は、2024年の最高価格を超えたのはわずか7つのトークンです。
• 38のトークンの現在の価格は2024年の高値から90%以上の差があります。
• 146のトークンは2024年の高値から80%以上の差があります。
• 302のトークンは2024年の高値から50%以上離れています。

これは、ほとんどのトークンが2024年の価格水準に戻るためには少なくとも倍になる必要があることを意味します。この観点から見ると、アルトシーズンにはまだ大きな潜力があるようですが、この上昇がアルトシーズンの前奏であるかどうかは、さらなる観察が必要です。

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