バフェットが米国債を手にしている！バークシャーの保有が3000億ドルを超え「連邦準備制度（FED）」を遥かに上回る、株の神は何を考えているのか？

最新の公開情報によると、ウォーレン・バフェット氏率いる投資会社であるバークシャー・ハサウェイは現在、約3,000億ドルの短期米国債を保有しており、これはFRBの米国短期債のポジションを上回っているだけでなく、米国の短期債券市場全体の5%を占めています。 (あらすじ:ウォーレン・バフェットもパニック? バークシャー・ハサウェイの900億円の債券が「史上最少記録」、日本の株価指数は1,000ポイント急落) (背景補足:現金だらけのバフェットが撃った! 日本5大商社への投資拡大、米経済に弱気? ウォーレン・バフェット氏の投資会社であるバークシャー・ハサウェイの最新の公開情報によると、同社は現在、最大3,008億ドルの短期国債(Tビル)を保有しており、これは米国の短期国債市場全体の5%近くを占めるだけでなく、連邦準備制度理事会(FRB)の短期米国債の保有額を大幅に上回っています。 米国財務省の最新データによると、米国債の総額は36兆6500億ドルに達しており、そのうち有価証券(有価証券)は約28兆5900億ドル、非市場証券は約8兆600億ドルです。 市場志向の証券のうち、短期国債(T-Bills、満期が1年未満)の総規模は約6.1兆ドルで、21.3%を占めています。 この計算に基づくと、バークシャー・ハサウェイの約3,000億ドルの短期国債の保有は、すでに米国の短期国債市場の4.94%を占めており、これは、市場に出回っている短期国債の20ドルごとに、1ドルがウォーレン・バフェットのものであることを意味します。 同時に、バークシャーのポジションは、FRBの短期国債保有額を上回っています。 公開情報によると、FRBは現在、約1,950億ドルのT-Billsを保有しており、T-Bills市場のわずか3.2%を占め、バークシャーよりも約1,000億ドル少ない。 バフェット氏の米国債保有の暴露とは? バークシャー・ハサウェイは、伝統的な安全資産として、現在の市場環境に対するバフェット氏の慎重なアプローチを反映して、このような短期国債を大量に保有しています。 アナリストは、バフェット氏の戦略は、以下の考慮事項に基づいている可能性があると指摘しています。 経済の不確実性に対する防御:2025年の世界経済は、インフレ圧力、地政学的リスク、潜在的な景気後退懸念など、複数の課題に直面します。 世界で最も安全な資産の1つであるT-Billsは、バークシャーにほぼゼロのデフォルトリスク、短い満期、高い流動性を提供します。 株式市場のバリュエーションの高さに対する懸念:実際、バークシャーは昨年、株式(アップル、バンク・オブ・アメリカなどを含む)の保有を減らし続け、米国債券市場に目を向けましたが、アナリストは、バフェット氏が現在の株式市場は過大評価されており、魅力的な投資機会に欠けていると考えていることを示しています。 機会に対する柔軟性の保持:3,000億ドルのT-Billsは、市場が下落したり、企業の買収や株式保有の増加など、過小評価されている資産が現れたときにバフェットが迅速に行動できるようにする十分な弾薬をバークシャーに提供します。 例えば、バフェット氏は過去に2008年の金融危機の際、手元資金を使って大規模な投資を行いました。 堅実な収益リターン:2024年から2025年にかけて、T-Billsの年率換算利回りは約4.3%〜5.3%で、過去の低金利環境よりも高くなっています。 バークシャーのT-Billsの保有は、年間約130億ドルから160億ドルの利息収入を生み出し、安定したキャッシュフローを提供しています。 関連記事 長い記事》ステーブルコインの発行者はどうやってお金を稼ぐのか? 米国の債券と金利には、これほど多くの油と水があるのでしょうか? 米国株+米ドルは下落したが、米国債利回りは急上昇したが、なぜエコノミストはこれが非常に危険なシグナルだと言うのか? アメリカ国債売却のテロリストの連鎖反応を理解する必要がある:価格の下落から財政危機まで(バフェットはアメリカ債だらけだ! バークシャーのポジションは3000億ドルを超え、FRBをはるかに上回っていますが、株式の神は何を作っているのでしょうか? この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に掲載されたものです。