Tổng quan

Aevo sử dụng khung tài sản thế chấp ký quỹ chéo bao gồm stablecoin gốc của nó, aeUSD. Hệ thống này cho phép các nhà giao dịch sử dụng nhiều tài sản làm tài sản thế chấp, mang lại sự linh hoạt hơn trong giao dịch ký quỹ và nâng cao hiệu quả vốn. Hệ thống ký quỹ chéo cải thiện trải nghiệm giao dịch bằng cách cho phép tài sản thế chấp được chia sẻ trên nhiều vị thế, do đó giảm tổng yêu cầu ký quỹ.

aeUSD Stablecoin

aeUSD là stablecoin bản địa của Aevo, được thiết kế để tạo điều kiện cho giao dịch trên nền tảng. Nó được gắn với một tài sản ổn định, thường là đô la Mỹ, để cung cấp một tham chiếu giá trị nhất quán cho các nhà giao dịch. aeUSD quan trọng trong khuôn khổ tài sản thế chấp của Aevo, mang lại nhiều lợi ích:

1. Sự ổn định: Pegged to the US dollar, aeUSD provides a stable collateral option, minimizing volatility risks.
2. Thanh khoản: aeUSD có thể dễ dàng chuyển đổi thành các tài sản khác trên nền tảng Aevo, đảm bảo rằng các nhà giao dịch có thể truy cập vào thanh khoản cần thiết khi cần.

Nạp tiền và Rút tiền

Người giao dịch có thể gửi aeUSD vào tài khoản của họ để sử dụng làm tài sản thế chấp cho giao dịch ký quỹ. Quy trình gửi và đổi aeUSD là đơn giản:

1. Tiền gửi: Người dùng chuyển aeUSD vào tài khoản Aevo của họ, nơi nó được giữ làm tài sản thế chấp. aeUSD được gửi này sau đó có thể được sử dụng để mở và duy trì vị thế đòn bẩy.
2. Rút vốn: Người dùng có thể đổi lấy số dư aeUSD của họ bằng cách rút chúng từ tài khoản Aevo của họ, chuyển đổi aeUSD trở lại thành các tài sản được hỗ trợ khác hoặc tiền tệ.

Cross-Margining

Hệ thống ký quỹ chéo của Aevo cho phép người giao dịch sử dụng một khoản tài sản thế chấp duy nhất cho nhiều vị thế. Điều này mang lại nhiều lợi ích:

1. Hiệu suất vốn: Bằng cách chia sẻ tài sản thế chấp giữa các vị thế khác nhau, các nhà giao dịch có thể giảm tổng số tiền ký quỹ cần thiết, giải phóng vốn cho các giao dịch hoặc đầu tư khác.
2. Quản lý rủi ro: Cross-margining giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách phân tán tài sản thế chấp qua các vị thế khác nhau, giảm tác động của biến động giá tiêu cực đối với bất kỳ tài sản đơn lẻ nào.

Chức năng chuyển đổi Spot

Tính năng chuyển đổi lẻ của Aevo tăng cường tính linh hoạt của khung cảnh thế chấp chéo bằng cách cho phép các nhà giao dịch chuyển đổi tài sản thế chấp của họ giữa các tài sản khác nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tính năng này hỗ trợ quản lý động tài sản thế chấp và giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa yêu cầu ký quỹ của họ dựa trên điều kiện thị trường.

Tài sản thế chấp Composition

Khung tài sản thế chấp trên Aevo hỗ trợ nhiều loại tài sản, không giới hạn ở aeUSD. Các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều loại tiền điện tử làm tài sản thế chấp, cung cấp thêm tính linh hoạt. Nền tảng thường xuyên đánh giá và cập nhật danh sách tài sản đảm bảo được hỗ trợ dựa trên tính thanh khoản, ổn định và các yếu tố khác để đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả của hệ thống ký quỹ.

Ký quỹ Frameworks

Aevo cung cấp cả khung ký quỹ tiêu chuẩn và danh mục đầu tư:

Ký quỹ tiêu chuẩn

Mỗi vị trí phải được thế chấp đầy đủ theo yêu cầu ký quỹ đã được xác định trước. Điều này đảm bảo rằng người giao dịch có đủ tài sản thế chấp để bù đắp các khoản lỗ tiềm năng trên các giao dịch cá nhân.

Ký quỹ danh mục

Khung này cho phép giao dịch ký quỹ chéo, nơi tài sản thế chấp được chia sẻ trên nhiều vị thế. Cách tiếp cận này cung cấp sự linh hoạt và hiệu quả vốn lớn hơn, vì các nhà giao dịch có thể tận dụng tài sản thế chấp của mình một cách hiệu quả hơn.

Cơ chế thanh lý

Hệ thống quản lý rủi ro của Aevo liên tục theo dõi tài sản thế chấp và vị trí của tất cả các nhà giao dịch. Nếu tài sản thế chấp của một nhà giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng ký quỹ yêu cầu, hệ thống động cơ rủi ro tự động của nền tảng sẽ kích hoạt quá trình thanh lý:

1. Giám sát tự động: Hệ thống đánh giá rủi ro liên tục kiểm tra tài sản thế chấp và vị thế để đảm bảo rằng chúng đáp ứng yêu cầu ký quỹ.
2. Kích hoạt thanh lý: Khi ký quỹ giảm xuống dưới ngưỡng, hệ thống sẽ bắt đầu thanh lý để trang trải các khoản nợ chưa thanh toán.
3. Thực hiện: Hệ thống bán tài sản thế chấp của nhà giao dịch để khôi phục số dư tài khoản, đảm bảo rằng nền tảng vẫn có khả năng thanh toán và bảo vệ người dùng khác khỏi những tổn thất tiềm ẩn.

Nổi bật

1. Aevo áp dụng một ký quỹ chéo bao gồm stablecoin bản địa của mình, aeUSD.
2. aeUSD cung cấp sự ổn định và tính thanh khoản, tạo nên một lựa chọn tài sản thế chấp đáng tin cậy.
3. Hệ thống ký quỹ chung cho phép người giao dịch sử dụng một khoản tài sản thế chấp duy nhất cho nhiều vị thế, tăng cường hiệu quả vốn và quản lý rủi ro.
4. Tính năng chuyển đổi trên thị trường của Aevo cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa các tài sản thế chấp khác nhau.
5. Nền tảng hỗ trợ nhiều loại tài sản thế chấp và áp dụng các giao protocole quản lý rủi ro mạnh mẽ, bao gồm quy trình thanh lý tự động.